Forex 400 1 Alavancagem

Alavancagem de Forex: uma espada de dois gumes Uma das razões pelas quais tantas pessoas se sentem atraídas pela negociação de divisas em comparação com outros instrumentos financeiros é que, com o forex, você geralmente pode obter uma alavancagem muito maior do que seria com os estoques. Embora muitos comerciantes tenham ouvido falar da palavra alavancagem, poucos têm uma pista sobre o que é alavancagem, como a alavancagem funciona e como alavancagem pode impactar diretamente sua linha de fundo. VER: Como o trabalho de alavancagem no mercado de divisas O que é alavancagem A alavancagem envolve emprestar uma certa quantia do dinheiro necessário para investir em algo. No caso do forex, esse dinheiro geralmente é emprestado de um corretor. A negociação de Forex oferece alta alavancagem no sentido de que, para um requisito de margem inicial, um comerciante pode construir - e controlar - uma enorme quantidade de dinheiro. Para calcular a alavancagem baseada em margem. Divida o valor da transação total pelo valor da margem que você precisa colocar. Valor total da transação Por exemplo, se você for obrigado a depositar 1 do valor total da transação como margem e você pretende negociar um lote padrão de USDCHF. O que equivale a US 100,000, a margem requerida seria US1,000. Assim, sua alavanca baseada em margem será 100: 1 (100,0001,000). Para uma exigência de margem de apenas 0,25, a alavancagem baseada em margem será 400: 1, usando a mesma fórmula. Alavancagem Baseada em Margem Exigida como Margem de Renda Necessária do Valor de Transação Total No entanto, a alavancagem baseada em margem não afeta necessariamente os riscos. Se um comerciante é obrigado a colocar 1 ou 2 do valor da transação, como margem pode não influenciar seus lucros ou perdas. Isso ocorre porque o investidor sempre pode atribuir mais do que a margem necessária para qualquer posição. O que você precisa ver é a alavanca real, e não a alavancagem baseada em margem. Para calcular a alavancagem real que você está usando no momento, basta dividir o valor nominal total de suas posições abertas pelo seu capital de negociação. Valor total da transação Capital de negociação total Por exemplo, se você tiver 10.000 em sua conta e você abrir uma posição de 100.000 (o equivalente a um lote padrão), você estará negociando com uma alavanca de 10 vezes em sua conta (100.00010 , 000). Se você trocar dois lotes padrão, que valem 200 mil em valor nominal com 10 000 em sua conta, sua alavancagem na conta é 20 vezes (200,00010,000). Isso também significa que a alavancagem baseada em margem é igual à alavancagem real máxima que um comerciante pode usar. E como a maioria dos comerciantes não usa suas contas inteiras como margem para cada uma de suas negociações, sua alavancagem real tende a diferir da alavanca baseada em margem. Alavancagem no Forex Trading Na negociação, monitoramos os movimentos da moeda em pips, que é a menor mudança no preço da moeda, e isso pode ser na segunda ou quarta casa decimal de um preço, dependendo do par de moedas. No entanto, esses movimentos são realmente apenas frações de um centavo. Por exemplo, quando um par de moedas como o GBPUSD move 100 pips de 1.9500 para 1.9600, isso é apenas um movimento de um centavo da taxa de câmbio. É por isso que as transações de moeda devem ser realizadas em grandes quantidades, permitindo que esses movimentos de preços minúsculos sejam traduzidos em lucros decentes quando ampliados através do uso de alavancagem. Quando você lida com um grande montante como 100.000, pequenas mudanças no preço da moeda podem resultar em lucros ou perdas significativos. Ao negociar Forex, você tem liberdade e flexibilidade para selecionar seu valor de alavanca real com base em suas preferências de estilo de negociação, personalidade e gerenciamento de dinheiro. Risco de Alavancagem Real Excessiva A alavancagem real tem o potencial de aumentar seus lucros ou perdas na mesma magnitude. Quanto maior a quantidade de alavancagem no capital que você aplica, maior será o risco que você assumirá. Observe que esse risco não está necessariamente relacionado à alavancagem baseada em margem, embora possa influenciar se um comerciante não for cuidadoso. Vamos ilustrar este ponto com um exemplo (veja a Figura 1). Tanto o Trader A quanto o Trader B possuem um capital comercial de US $ 10.000, e eles negociam com um corretor que exige um depósito de margem de 1. Depois de fazer algumas análises, ambos concordam que o USDJPY está atingindo um topo e deve cair em valor. Portanto, ambos abrem o USDJPY em 120. O comerciante A opta por aplicar uma alavancagem real de 50 vezes neste comércio, reduzindo US $ 500.000 no valor de USDJPY (50 x 10.000) com base em seu capital comercial de 10.000. Como USDJPY é de 120, um pip de USDJPY por um lote padrão vale aproximadamente US8.30, então um pip de USDJPY por cinco lotes padrão vale aproximadamente US41.50. Se o USDJPY subir para 121, o Trader A perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de US4,150. Essa perda única representará uma enorme quantidade de 41,5 de seu capital comercial total. Trader B é um comerciante mais cuidadoso e decide aplicar cinco vezes a alavancagem real desse comércio, reduzindo US $ 50,000 no valor de USDJPY (5 x 10.000) com base em seu capital comercial de 10.000. Que 50 mil de USDJPY equivalem a apenas metade de um lote padrão. Se o USDJPY aumentar para 121, o Trader B perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de 415. Esta perda única representa 4,15 do capital total de negociação. Consulte o gráfico abaixo para ver como as contas de negociação desses dois comerciantes se comparam após a perda de 100 pips. Forex corretores com a mais alta alavancagem de 400: 1, 500: 1, 1000: 1 A maior alavancagem da conta em Forex hoje conhecido é 2000: 1 (na verdade, 3000: 1 é o líder mais recente hoje em dia) Abaixo está a escolha dos corretores de Forex que fornecem opções de alavancagem 500: 1 e 400: 1. Vamos comparar Use Shift para classificar várias colunas Você conhece outro corretor de Forex que oferece a alavanca mais alta de 400: 1 ou superior Por favor, sugerir adicionando um comentário abaixo. É negociar Forex com alta alavancagem perigoso, se um comerciante entenda princípios básicos simples de negociação alavancada. Sim, se um comerciante não tem pistas sobre o que ele está fazendo. Alavancagem elevada permite que comerciantes de Forex troquem capitais maiores. Sem alavancagem, a maioria dos investidores individuais não poderá operar no ambiente Forex hoje. A coisa mais importante para entender sobre alavancagem: Leverage aumenta a capacidade de compra e venda de comerciantes no Forex, fornecendo capital VIRTUAL NONEXISTENT. Ao operar com capital inexistente é possível, perder é absolutamente impossível. Em vez disso, um comerciante sempre perde o seu próprio dinheiro. Por que os comerciantes optam por uma maior alavancagem Com pouco investimento e alavancagem elevada, um comércio pode negociar, por exemplo, não apenas um lote de 1000 unidades e ganha 0,10 para cada pip, mas vá para 10 000 unidades, onde ele ganhará 1 dólar por pip. Alavancagem elevada oferece oportunidade de obter maiores lucros. MAS, apenas os negócios que levam seriamente o assunto de RISCOS FINANCEIROS e GESTÃO DE DINHEIROS podem se beneficiar de operações altamente alavancadas. Eles podem assumir com confiança a alavancagem mais alta possível de 500: 1 e ter sucesso em suas negociações diárias. Outros aventureiros de Forex menos cuidadosos, cegos pela oportunidade de ganhar lucros elevados em Forex com investimentos razoavelmente pequenos, podem facilmente se meter em sua própria armadilha de comércio de tamanho grande não controlado, o que levará a uma explosão rápida de contas. O que é um nível Stop Out do nível de parada é um certo nível de margem requerido, no qual uma plataforma de negociação começará a fechar automaticamente as posições de negociação (começando pela posição menos lucrativa e até que o requisito do nível de margem seja cumprido) para evitar mais Perdas na conta no território negativo - abaixo de 0 USD. Alguns corretores de Forex usam apenas com Margin Calls, onde um nível de parada de chamada de margem ao mesmo tempo, outros definem níveis separados de Chamada de Margem e Parada. É 400: 1 alavancagem melhor do que 100: 1 Alavancagem alta é a 1 causa de perda de comerciantes Todo seu dinheiro. Recomendo fortemente que nunca troque mais do que 10: 1, não importa quanto dinheiro esteja em sua conta. Aqui está uma informação interessante que eu estava lendo sobre Hedge Funds e alavancagem. Não consigo lembrar a fonte, então eu não posso citar isso literalmente, mas era algo assim. O fundo de hedge médio que utiliza alavancagem (nem todos os fazem) usa entre 2 a 1 e 5 a 1. Penso que a média exata era de 2,4 a 1. O artigo também afirmou que, em casos muito raros, 15 a 1 eram usados ​​por alguns . Ele também observou que, quando o Long Term Capital Management entrou em colapso, foi alavancado tão alto quanto 45 a 1, o que foi considerado perigosamente excessivo. O corretor típico FX de varejo oferecerá a seus clientes alavancar entre 50 a 1 a 400 a 1 atraindo pessoas com a perspectiva de assumir posições enormes ao postar pequenas margens. Na maioria dos casos, devido a restrições sobre o capital disponível, isso obriga os novos comerciantes a trocar com paradas muito apertadas ea maioria de nós sabe que paradas apertadas são atingidas com freqüência. Eu tento encerrar o que todos disseram com alguns exemplos: nestes exemplos, suponha que sua moeda base seja USD e seu saldo atual seja de 10.000. Além disso, você recebe uma chamada de margem se sua margem livre cair abaixo de 500. A alavancagem e alavancagem do Money Mangement Higer sem gerenciamento de dinheiro é um verdadeiro assassino. Se você decidir negociar GBPUSD por muito tempo e o preço atual é de 1.9000: (A) Com 100: 1 você pode comprar 4 lotes padrão e consumir 7600 de sua margem (41000001.91007600). (B) Com 400: 1 você pode comprar 16 lotes e consumir a mesma quantidade de sua margem (161000001.94007600). No caso de (A), cada pip custa 40 (ou seja, 1pip10) enquanto no caso (B) cada pip costará 160. Agora, se o preço cair para 1,8983 no caso (A), sua margem livre cai para 1720 (ou seja, você perdeu 680) . Você perdeu uma quantidade substancial de dinheiro, mas você ainda está no jogo. No caso (B) você perde 2720 (17pips160) e sua margem livre cai abaixo de zero (76002720gt10000). Seu corretor pára você e você está fora do jogo perdendo mais de 27 da sua conta em um único comércio e apenas por um movimento de 17 pips. Com o Manegment de Dinheiro, você geralmente não se importa com a alavancagem Se você possui regras de MM no lugar, geralmente usa o dimensionamento da posição e arrisca uma quantia específica do seu dinheiro. Por exemplo, você decide configurar VAR (Value At Risk) para ser 5 do tamanho da sua conta (ou seja, você arrisca 500 do saldo da sua conta por comércio). Com este sistema no lugar, se a sua perda de parada for configurada para ser de 50 pips a partir do seu preço aberto, você não trocará mais de 1 lote. Porque com 1 lote padrão cada pip vai custar 10 e 50 pips é 500 ou 5 da sua conta. Agora, se você tem uma alavancagem de 400: 1 ou 100: 1, você só compra 1 lote. No entanto, com maior alavancagem, você consome menos margem (ou seja, 425,00 vs 1900,00 se o preço de GBPUSD for 1,9000). Mas, na medida em que você está longe da chamada de margem, isso realmente não importa, o Alavancagem superior ajuda você a negociar mais pares de moedas (ou tem mais operações abertas) Uma das abordagens que você pode reduzir suas chances de perda é negociar vários pares ao mesmo tempo. Neste caso, uma alavancagem maior é realmente útil. Por exemplo, se você trocar 1 lote padrão por cada par com o saldo da conta 100: 1 e 10000, talvez não seja capaz de negociar mais de 3 ou 4 negócios, mas com 400: 1 de negociação 4 ou mesmo mais pares ao mesmo tempo não é um questão. A mesma situação é verdadeira se você decidir ter vários negócios abertos ao mesmo tempo. Conclusão A linha inferior é que uma alavancagem maior pode ser usada como uma ferramenta vencedora na mão de um comerciante profissional, mas seja um assassino se for usado por um comerciante novato. Registrado em maio de 2006 Status: Membro 292 Posts realmente a alavanca não entrou em consideração. Se você tiver uma parada de 25 pips e você está apostando 1 lote cheio que é 10 um pip, então você está arriscando 250. Isso é tudo o que você realmente precisa se preocupar é quanto dinheiro perderá em um comércio, a força de alavanca realmente não importam. A única coisa que a alavancagem maior é que permite apostar um valor insano por comércio. Você realmente não precisa de muita alavancagem. Diga que o seu bankroll é de 1000 e você apostou 20 da sua conta por troca e você teve uma parada de 10pip em euro, então 10 um pip por um lote completo. 100020 200 para risco 10 pips 20 um risco de pip 10 um lote cheio 2 lotes para comprar 2 lotes com 1000 você precisaria obter um lote completo para 500. lotes cheios 100,000 500 200 ou 200: 1 alavanca. Como você sabe se negociar 20 de sua conta significa que você tem um sistema incrível ou você é totalmente louco, então, mesmo que alguém esteja ficando louco, eles teriam dificuldade em precisar de 200: 1. Um exemplo realista seria: diga que o seu bankroll é de 1000 e você apostou 3 da sua conta por troca e você teve uma parada de 20pip em euro, então 10 um pip por um lote completo. 10003 30 para risco 20 pips 1.50 um risco de pip 10 um lote cheio 0.15 lotes para comprar 0.15 lotes com 1000 você precisaria obter um lote cheio para 6.666.66. Lotes cheios 100,000 6,666.66 15 ou 15: 1 alavancagem. Então, no final, se você tiver 200: 1 e você está negociando e pensa, eu gostaria de ter 400: 1, você pode reconsiderar o seu plano de negociação, realmente a alavancagem não tem em conta. Se você tiver uma parada de 25 pips e você está apostando 1 lote cheio que é 10 um pip, então você está arriscando 250. Isso é tudo o que você realmente precisa se preocupar é quanto dinheiro perderá em um comércio, a força de alavanca realmente não importam. Estou com medo de ter que discordar - não é o que você provavelmente perderá em um comércio, é o quanto você provavelmente perderá durante o pior sistema de destruição, você provavelmente sofrerá seguindo uma sequência ruim de negócios. Backtesting durante vários anos de dados históricos lhe dará uma idéia da maior redução prevista, o que, em seguida, permite calcular a alavancagem que você pode pagar antes de ser quebrada quando ocorre essa retirada. Negociar até 100: 1 significa que se a sua pior sequência de negociações dê origem a uma redução de 1 - ou seja, uma queda de dizer 132 pips no seu lucro acumulado na eurusd vai perder todo o seu capital. 400: 1 equivale a uma queda de 31 pip e você se foi Ou estou faltando alguma coisa aqui.